基金已经赎回了为什么还在算收益?
基金交易遵循未知价交易原则,即投资者在申购和赎回基金时,以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。
如果投资者在交易日的15:00之前卖出该基金,其卖出委托单当天被提交,则基金净值在下一个交易日的波动与投资者无关,即基金净值在下一个交易日上涨了,投资者也不会获得这部分收益。
如果投资者在交易日的15:00之后卖出该基金,其卖出单在T+1被提交,则基金净值在下一个交易日的波动与投资者有关,即基金净值在下一个交易日上涨了,会给投资者带来收益。
基金涨幅为什么低于股票?
基金涨幅低于股票的原因如下:
1、基金其募集的资金是分散投资于多只股票已经其它市场上,而不是重仓一只股票;
2、基金的运作费用主要包括基金的管理费用、托管费用以及销售服务费用,它们都是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付,从基金资产中支付,无须向投资者另外收取;
3、基金所投资的个股已经换仓了。基金持仓在每个季度结束之日起的15个交易日内才公布,具有一定的滞后性。